◎記者 趙明超

　　開年以來，機(jī)構(gòu)密集調(diào)倉(cāng)換股。近期上市公司發(fā)布的不定期公告，讓多只基金最新持倉(cāng)變動(dòng)情況曝光。另外，從機(jī)構(gòu)調(diào)研情況來看，泉果基金王國(guó)斌、睿遠(yuǎn)基金傅鵬博、富國(guó)基金范妍等知名投資人現(xiàn)身上市公司調(diào)研名單。從整體來看，機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)藥領(lǐng)域、科技板塊關(guān)注度較高。

　　多只基金最新持倉(cāng)曝光

　　從機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)情況來看，多只醫(yī)藥股獲機(jī)構(gòu)加倉(cāng)。截至1月13日，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合基金，鄭澄然管理的廣發(fā)高端制造股票基金、廣發(fā)鑫享混合基金新晉畢得醫(yī)藥前十大流通股股東。畢得醫(yī)藥聚焦新藥研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈前端，為全球新藥研發(fā)機(jī)構(gòu)提供藥物分子砌塊及科學(xué)試劑產(chǎn)品。

　　類似的還有之江生物。與去年三季度末相比，截至1月16日，吳遠(yuǎn)怡管理的廣發(fā)價(jià)值核心混合基金加倉(cāng)之江生物128.4萬股，萬民遠(yuǎn)管理的融通健康產(chǎn)業(yè)混合基金對(duì)之江生物的持股數(shù)量增加了72.7萬股。

　　興證全球基金經(jīng)理喬遷持續(xù)加倉(cāng)吉祥航空。以她管理的興全商業(yè)模式優(yōu)選混合基金為例，截至去年底，吉祥航空是該基金新進(jìn)前十大重倉(cāng)股，持有4156.71萬股。2月11日，吉祥航空發(fā)布關(guān)于回購(gòu)股份事項(xiàng)前十大股東及前十大無限售條件股東持股情況的公告。截至2月5日，喬遷管理的興全商業(yè)模式優(yōu)選混合基金持股數(shù)量增至4285.28萬股。

　　此外，富國(guó)基金經(jīng)理?xiàng)顥澊蠓觽}(cāng)聯(lián)創(chuàng)光電。以楊棟管理的富國(guó)均衡優(yōu)選混合基金為例，截至去年底，聯(lián)創(chuàng)光電是該基金新進(jìn)前十大重倉(cāng)股，持股數(shù)量為422.91萬股。從最新持倉(cāng)情況來看，截至2月5日，富國(guó)均衡優(yōu)選混合持股數(shù)量增至449.89萬股。

　　知名基金經(jīng)理調(diào)研忙

　　除了頻頻調(diào)倉(cāng)，近期機(jī)構(gòu)還在密集調(diào)研尋找機(jī)會(huì)。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2月14日，近一個(gè)月機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)量超過9700次。其中，機(jī)構(gòu)對(duì)通用設(shè)備、電子設(shè)備制造、計(jì)算機(jī)軟件、汽車等行業(yè)的調(diào)研數(shù)量均在600次以上。

　　多位知名投資人現(xiàn)身上市公司調(diào)研名單。1月17日，泉果基金王國(guó)斌、金鷹基金陳穎、?？べY產(chǎn)杜昌勇和董承非等調(diào)研了聞泰科技。1月19日，睿遠(yuǎn)基金傅鵬博、廣發(fā)基金唐曉斌等調(diào)研了夢(mèng)網(wǎng)科技。2月5日，富國(guó)基金孫權(quán)、范妍等調(diào)研了上海鋼聯(lián)。

　　從上市公司調(diào)研紀(jì)要來看，機(jī)構(gòu)較為關(guān)注上市公司在AI方面的布局。以夢(mèng)網(wǎng)科技為例，有機(jī)構(gòu)提問：“具體談?wù)劰驹贏I上的布局。”夢(mèng)網(wǎng)科技表示，AI在營(yíng)銷場(chǎng)景中尤為關(guān)鍵，包括廣告創(chuàng)意的內(nèi)容生成和優(yōu)化、打造智能客服與客戶互動(dòng)等，都是AI技術(shù)投入應(yīng)用的場(chǎng)景。

　　機(jī)構(gòu)關(guān)注科技成長(zhǎng)板塊

　　從當(dāng)前機(jī)構(gòu)的打法來看，普遍保持較高倉(cāng)位。據(jù)天風(fēng)證券測(cè)算，截至2月7日，與1月27日相比，普通股票型基金倉(cāng)位中位數(shù)為89.54%，提升了0.42個(gè)百分點(diǎn);偏股混合型基金倉(cāng)位中位數(shù)為87.77%，提升了1.87個(gè)百分點(diǎn)。

　　展望后市，科技領(lǐng)域成為績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理重點(diǎn)關(guān)注的方向。“我們看好人工智能板塊在2025年的表現(xiàn)。人工智能是當(dāng)前最大的科技浪潮，每一輪大的產(chǎn)業(yè)浪潮都會(huì)誕生一批牛股，2023年至2024年，受益于全球人工智能基建投資，漲幅較大的股票集中在算力產(chǎn)業(yè)鏈。從產(chǎn)業(yè)周期的角度來看，我們認(rèn)為AI終端、AI應(yīng)用、AI+是未來誕生牛股的方向。”銀華數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票基金經(jīng)理王曉川說。

　　在華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合基金經(jīng)理胡宜斌看來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變，新質(zhì)生產(chǎn)力和新興消費(fèi)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力，尖端技術(shù)突破、新材料、新能源、新消費(fèi)等方向?qū)⒄Q生大量投資機(jī)會(huì)。2025年可能是國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用廣泛普及的元年，該板塊將會(huì)帶來大量的投資機(jī)會(huì)。