越來(lái)越多機(jī)構(gòu)用真金白銀表達(dá)對(duì)后市的看好。據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至10月30日，今年以來(lái)私募合計(jì)自購(gòu)金額超5億元，百億級(jí)私募是自購(gòu)“主力軍”。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，政策持續(xù)發(fā)力，將推動(dòng)A股市場(chǎng)穩(wěn)步向上，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)值得把握。從最新動(dòng)向來(lái)看，10月以來(lái)百億級(jí)私募密集調(diào)研了醫(yī)藥、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子等行業(yè)板塊。
頭部私募自購(gòu)步履不停
10月30日，友山基金公告稱，在監(jiān)管日益完善的背景下，市場(chǎng)逐步理性，投資回歸價(jià)值，基于對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景的長(zhǎng)期看好，友山基金投資決策委員會(huì)及公司員工于近日產(chǎn)品開放日進(jìn)行跟投，申購(gòu)公司旗下股票策略產(chǎn)品共計(jì)1000萬(wàn)元。
10月18日，知名私募進(jìn)化論資產(chǎn)公告稱，基于對(duì)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期看好，以及對(duì)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展和公司投資管理能力的信心，公司股東、員工及親屬使用1000萬(wàn)元自有資金認(rèn)購(gòu)公司旗下指數(shù)增強(qiáng)系列產(chǎn)品。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至10月30日，今年以來(lái)11家私募發(fā)布26次自購(gòu)公告，合計(jì)自購(gòu)金額達(dá)5.12億元。
分規(guī)模來(lái)看，自購(gòu)主要集中在頭部機(jī)構(gòu)，其中海南希瓦、幻方量化和進(jìn)化論資產(chǎn)等百億級(jí)私募今年以來(lái)合計(jì)發(fā)布過(guò)17次自購(gòu)公告，自購(gòu)金額達(dá)3.84億元，占私募自購(gòu)總金額的75%。此外，聚寬投資、漢和資本兩家中型私募今年以來(lái)合計(jì)自購(gòu)金額為3000萬(wàn)元。
私募自購(gòu)動(dòng)作頻頻，主要是因?yàn)閷?duì)后市持樂(lè)觀預(yù)期。據(jù)悉，多家百億級(jí)私募當(dāng)前倉(cāng)位處于歷史較高水平，尤其是伴隨著業(yè)績(jī)回暖，諸多此前跌至預(yù)警線附近的產(chǎn)品也開始逐步提升倉(cāng)位。
調(diào)研瞄準(zhǔn)醫(yī)藥和科技板塊
具體到投資機(jī)會(huì)，機(jī)構(gòu)近期對(duì)醫(yī)藥和科技板塊較有興趣。
數(shù)據(jù)顯示，截至10月29日，10月以來(lái)共有47家百億級(jí)私募參與了上市公司調(diào)研活動(dòng)，覆蓋了61個(gè)申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)中的197家上市公司，合計(jì)調(diào)研次數(shù)達(dá)502次。從行業(yè)分布來(lái)看，醫(yī)療器械板塊企業(yè)10月以來(lái)被調(diào)研42次，成為最受百億級(jí)私募青睞的方向，半導(dǎo)體、化學(xué)制藥、休閑食品、消費(fèi)電子等板塊的公司被調(diào)研頻次均超20次。
從調(diào)研個(gè)股來(lái)看，立訊精密是10月以來(lái)百億級(jí)私募調(diào)研頻次最高的公司，勁仔食品、九號(hào)公司、?？低?、中寵股份等公司的被調(diào)研頻次緊隨其后。
望正資產(chǎn)分析稱，醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，現(xiàn)金流良好，尤其是經(jīng)過(guò)近年來(lái)的調(diào)整，一些優(yōu)質(zhì)公司的估值能夠較好地匹配其企業(yè)價(jià)值。另外，隨著科技產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)力顯現(xiàn)的龍頭公司潛在復(fù)合收益具備高性價(jià)比，9月以來(lái)公司加大了對(duì)人形機(jī)器人、半導(dǎo)體行業(yè)的布局。
聚鳴投資基金經(jīng)理王文祥認(rèn)為，半導(dǎo)體、汽車、工程機(jī)械、新能源、家電、電商、互聯(lián)網(wǎng)、游戲等產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)亮眼，一些公司海外業(yè)務(wù)利潤(rùn)較高，成為新的長(zhǎng)期價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)。因此，公司圍繞出海、半導(dǎo)體和消費(fèi)電子等方向布局了多只成長(zhǎng)股。